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由IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 80007 350 405, AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商发行。iof WealthBuilder由iof有限公司发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理的费用和收费。业绩是基于退出价格对退出价格的期间，并假设所有的分配是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随相关资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF Ltd、投资管理公司或其任何相关机构公司均不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，不承担任何责任，任何损失或损害的任何依赖此信息。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应考虑这些资料的适当性，并考虑你的个人财务情况。还应该获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应该考虑PDS。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL相信这些数据在准备的时候是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本合同所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议为晨星澳大拉西亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)提供的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应在作出投资决定前取得相关产品披露声明并加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月12日 38.5640 38.3333
2021年8月11日 38.3514 38.1220
2021年8月10 38.4460 38.2160
09年2021年8月 38.5045 38.2741
2021年8月06 38.4125 38.1827
05年8月2021年 38.1326 37.9045
2021年8月04 38.1333 37.9052
2021年8月3日 38.2530 38.0242
2021年8月02 38.2530 38.0242
2021年7月30日 38.1783 37.9499
2021年7月29日 38.2884 38.0593
2021年7月28日 38.3858 38.1562
2021年7月27日 37.9924 37.7651
2021年7月26日 38.1649 37.9366
2021年7月23日 38.3080 38.0789
2021年7月22日 37.9880 37.7607
2021年7月21日 38.1079 37.8800
2021年7月20日 37.8792 37.6526
2021年7月19日 37.4084 37.1846
2021年7月16日 37.6452 37.4200
2021年7月15日 37.8011 37.5750
2021年7月14日 37.8176 37.5914
2021年7月13日 37.9467 37.7197
2021年7月12日 37.9174 37.6906
09年7月2021年 37.8279 37.6016
08年7月2021年 37.7625 37.5366
07年7月2021年 37.9385 37.7115
06年7月2021年 37.7540 37.5282
05年7月2021年 37.7376 37.5118
2021年7月02 37.8754 37.6488
2021年7月01 37.7464 37.5206
2021年6月30日 37.5164 37.2919
2021年6月29日 37.6177 37.3926
2021年6月28日 37.2446 37.0218
2021年6月25日 37.1098 36.8878
2021年6月24日 37.0638 36.8421
2021年6月23日 36.8019 36.5817
2021年6月22日 37.2198 36.9971
2021年6月21日 37.0304 36.8089
2021年6月18日 36.9666 36.7455
2021年6月17日 37.0035 36.7821
2021年6月16日 36.4912 36.2729
2021年6月15日 36.7371 36.5174
2021年6月11日 36.6914 36.4719
2021年6月10 36.4198 36.2020
09年6月2021年 36.2773 36.0603
08年6月2021年 36.2879 36.0708
07年6月2021年 36.2090 35.9924
04年6月2021年 36.3121 36.0948
2021年6月3日 36.3704 36.1529
02年6月2021年 36.1841 35.9677
01 2021年6月 36.1181 35.9020
2021年5月31日 36.1764 35.9600
2021年5月28日 36.3269 36.1096
2021年5月27日 36.0060 35.7906
2021年5月26日 36.0141 35.7987
2021年5月25日 35.8935 35.6788
2021年5月24日 35.9348 35.7198
2021年5月21日 35.7504 35.5365
2021年5月20 35.5283 35.3158
2021年5月19日 35.3125 35.1013
2021年5月18日 35.2818 35.0707
2021年5月17日 35.3858 35.1741
2021年5月14日 35.3303 35.1189
2021年5月13日 34.9018 34.6930
2021年5月12日 34.7948 34.5867
2021年5月11日 35.0891 34.8792
2021年5月10日 35.3132 35.1020
2021年5月07 35.6849 35.4714
2021年5月06 35.6865 35.4731
2021年5月05 35.6654 35.4521
2021年5月04 35.7321 35.5184
2021年5月03 35.8744 35.6598
2021年4月30日 35.9406 35.7256
2021年4月29日( 36.1103 35.8943
2021年4月28日 36.0739 35.8581
2021年4月27日 36.0140 35.7986
2021年4月26日 35.8440 35.6296
2021年4月23日 36.0151 35.7997
2021年4月22日 35.7404 35.5266
2021年4月21日 35.5879 35.3750
2021年4月20日 35.4381 35.2261
2021年4月19日 35.7419 35.5280
2021年4月16日 36.1146 35.8986
2021年4月15日 35.7994 35.5853
2021年4月14日 35.6489 35.4356
2021年4月13日 36.0417 35.8261
2021年4月12日 35.8489 35.6345
09年4月2021年 35.9995 35.7842
08年4月2021年 35.8225 35.6082
07年4月2021年 35.5775 35.3647
06年4月2021年 35.5542 35.3415
2021年04月01 35.4285 35.2166
2021年3月31日 34.8499 34.6414
2021年3月30 34.7913 34.5832
2021年3月29日 34.6009 34.3939
2021年3月26日 34.7178 34.5101
2021年3月25日 34.4186 34.2127
2021年3月24日 34.1583 33.9540
2021年3月23日 34.2292 34.0244
2021年3月22日 34.2818 34.0767
2021年3月19日 34.2187 34.0140
2021年3月18日 33.9826 33.7793
2021年3月17日 34.7526 34.5447
2021年3月16日 34.4845 34.2782
2021年3月15日 34.5845 34.3776
2021年3月12 34.2527 34.0478
2021年3月11日 34.1519 33.9476
2021年3月10 33.8594 33.6568
2021年3月09 33.7523 33.5504
2021年3月08 33.4377 33.2377
2021年3月05 33.7031 33.5015
2021年3月04 32.8842 32.6875
2021年3月3日 33.4939 33.2935
2021年3月02 33.6962 33.4947
2021年3月01 33.9606 33.7575
2021年2月26日 33.5268 33.3263
2021年2月25日 33.0855 32.8876
2021年2月24日 33.7569 33.5550
2021年2月23日 33.7659 33.5639
2021年2月22日 33.9094 33.7066
2021年2月19日 34.4251 34.2191
2021年2月18日 34.8576 34.6490
2021年2月17日 35.0698 34.8600
2021年2月16日 35.1494 34.9391
2021年2月15日 35.1572 34.9469
2021年2月12日 35.1415 34.9312
2021年2月11日 34.8585 34.6499
2021年2月10 34.8732 34.6646
09年2月2021年 34.8395 34.6311
08年2月2021年 34.8124 34.6041
2021年2月05 34.8353 34.6270
2021年2月04 34.9391 34.7301
2021年2月3日 34.6408 34.4336
2021年2月02 34.6507 34.4435
2021年2月01 34.0840 33.8801
2021年1月29日 33.2678 33.0688
2021年1月28日 33.7698 33.5678
2021年1月27日 33.3726 33.1729
2021年1月25日 34.2553 34.0503
2021年1月22日 34.2686 34.0636
2021年1月21日 34.1518 33.9475
2021年1月20日 34.1508 33.9465
2021年1月19日 33.9863 33.7830
2021年1月18日 33.6925 33.4909
2021年1月15日 33.6426 33.4414
2021年1月14日 33.6576 33.4563
2021年1月13日 33.5776 33.3767
2021年1月12 33.5846 33.3837
2021年1月11日 33.6764 33.4749
2021年1月08 33.4454 33.2453
2021年1月07 33.3221 33.1228
2021年1月06 32.7863 32.5901
2021年1月05 32.7025 32.5068
2021年1月04 32.6831 32.4876
2020年12月31日 32.5964 32.4014
2020年12月30日 32.7272 32.5314
2020年12月29日 32.8399 32.6434
2020年12月24日 32.7823 32.5862
2020年12月23日 32.8009 32.6046
2020年12月22日 32.8962 32.6994
2020年12月21日 32.7573 32.5613
2020年12月18日 32.7053 32.5097
2020年12月17日 32.8277 32.6313
2020年12月16日 32.7480 32.5521
2020年12月15日 32.6391 32.4439
2020年12月14日 32.3412 32.1477
2020年12月11日 32.4408 32.2467
2020年12月10 32.5650 32.3702
2020年12月09 32.7897 32.5935
2020年12月08 33.1056 32.9076
2020年12月07 32.8862 32.6894
2020年12月04 33.0025 32.8051
2020年12月03 32.6403 32.4450
2020年12月02 32.7351 32.5393
2020年12月01 32.7123 32.5166
2020年11月30日 32.3201 32.1268
2020年11月27日 32.4000 32.2062
2020年11月26日 32.4148 32.2209
2020年11月25日 32.3837 32.1900
2020年11月24日 32.4024 32.2086
2020年11月23日 32.2705 32.0774
2020年11月20日 31.9607 31.7695
2020年11月19日 31.9964 31.8050
2020年11月18日 31.7184 31.5287
2020年11月17日 31.9497 31.7585
2020年11月16日 31.8927 31.7019
2020年11月13日 31.9439 31.7529
2020年11月12日 31.5686 31.3797
2020年11月11日 31.7492 31.5593
2020年11月10 31.5234 31.3348
2020年11月09 31.5719 31.3831
2020年11月06 31.5639 31.3751
2020年11月05 31.3831 31.1953
2020年11月04 31.2786 31.0915
2020年11月03 30.5615 30.3787
2020年11月02 30.5710 30.3881
2020年10月30日 30.3152 30.1338
2020年10月29日 30.7970 30.6128
2020年10月28日 30.3806 30.1988
2020年10月27日 30.8840 30.6992
2020年10月26日 30.9105 30.7255
2020年10月23日 31.5002 31.3117
2020年10月22日 31.3720 31.1843
2020年10月21日 31.2579 31.0709
2020年10月20日 31.5978 31.4087
2020年10月19日 31.3525 31.1650
2020年10月16日 31.5841 31.3952
2020年10月15日 31.4526 31.2645
2020年10月14日 31.2072 31.0205
2020年10月13日 31.3664 31.1788
2020年10月12日 31.2789 31.0918
09年10月2020年 30.9916 30.8062
2020年10月08 30.9467 30.7616
2020年10月07 30.8164 30.6321
2020年10月06 30.3360 30.1545
2020年10月05 30.3360 30.1545
2020年10月02 30.0311 29.8515
2020年10月01 30.1856 30.0050
2020年9月30日 30.0114 29.8318
2020年9月29日 30.1634 29.9830
2020年9月28日 30.3836 30.2018
2020年9月25日 30.0424 29.8627
2020年9月24日 29.7138 29.5361
2020年9月23日 29.4892 29.3128
2020年9月22日 29.5151 29.3385
2020年9月21日 29.1825 29.0080
2020年9月18日 29.3519 29.1763
2020年9月17日 29.5189 29.3423
2020年9月16日 29.5973 29.4202
2020年9月15日 29.7264 29.5486
2020年9月14日 29.5553 29.3785
2020年9月11日 29.3193 29.1439
2020年9月10日 29.2139 29.0392
09年9月2020年 29.4840 29.3076
08年9月2020年 29.2163 29.0415
07年9月2020年 29.5045 29.3280
04年9月2020年 29.5394 29.3627
2020年9月3日 29.7261 29.5483
02年9月2020年 30.3227 30.1413
2020年9月01日 29.7965 29.6183
2020年8月31日 29.5481 29.3714
2020年8月28日 29.8255 29.6471
2020年8月27日 30.1142 29.9341
2020年8月26日 30.2087 30.0280
2020年8月25日 30.0899 29.9099
2020年8月24日 30.0254 29.8458
2020年8月21日 29.8228 29.6444
2020年8月20日 29.7637 29.5856
2020年8月19日 29.6437 29.4664
2020年8月18日 29.7212 29.5434
2020年8月17日 29.7820 29.6038
2020年8月14日 29.7996 29.6213
2020年8月13日 29.9027 29.7238
2020年8月12日 29.8825 29.7038
2020年8月11日 29.6037 29.4266
2020年8月10 29.7347 29.5569
07年8月2020年 29.6570 29.4796
2020年8月06 29.5770 29.4001
05年8月2020年 29.5325 29.3558
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2020年8月3日 29.4568 29.2806
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09年7月2019年 26.9551 26.7939
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2019年7月3日 26.8244 26.6640
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2019年7月01 26.8780 26.7172
2019年6月30日 26.6880 26.5284
2019年6月28日 26.6880 26.5284
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2019年6月26日 26.5603 26.4015
2019年6月25日 26.6807 26.5211
2019年6月24日 26.9104 26.7494
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2018年6月14日 24.2023 24.0575
2018年6月13日 24.0330 23.8892
2018年6月12日 24.0148 23.8712
08年6月2018年 23.9118 23.7688
07年6月2018年 23.7676 23.6254
06年6月2018年 23.6509 23.5095
05年6月2018年 23.6575 23.5159
04年6月2018年 23.5103 23.3697
01 2018年6月 23.6881 23.5463
2018年5月31日 23.5094 23.3688
2018年5月30日 23.5950 23.4538
2018年5月29日 23.5120 23.3714
2018年5月28日 23.6983 23.5565
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2016年4月28日 17.3841 17.2801
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2016年3月15日 17.1450 17.0424
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2016年3月10 16.9214 16.8202
2016年3月09 16.7925 16.6921
2016年3月08 16.8496 16.7488
2016年3月07 17.0216 16.9198
2016年3月04 17.1956 17.0928
2016年3月3日 17.1688 17.0660
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2015年2月10 17.1672 17.0646
09年2月2015年 16.9702 16.8686
2015年2月06 17.0621 16.9601
2015年2月05 17.1105 17.0081
2015年2月04 17.1148 17.0124
2015年2月3日 17.2495 17.1463
2015年2月02 16.8310 16.7304
2015年1月30日 16.8019 16.7013
2015年1月29日 16.8971 16.7961
2015年1月28日 16.5109 16.4121
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2015年1月22日 16.3332 16.2354
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2014年1月02 14.1806 14.0958
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2013年12月23日 14.1163 14.0319
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2013年12月19日 14.0803 13.9961
2013年12月18日 13.9999 13.9161
2013年12月17日 13.7988 13.7162
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2013年12月11日 13.5933 13.5119
2013年12月10 13.5676 13.4864
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2013年12月02 13.6565 13.5749
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